证券之星消息，3月27日，中加穗盈纯债债券最新单位净值为1.0903元，累计净值为1.1173元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%，近3个月下跌0.98%，近6个月上涨1.19%，近1年上涨2.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加穗盈纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比45.38%，现金占净值比20.31%。

该基金的基金经理为李子家，李子家于2022年12月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.8%。

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